基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成消费机遇混合A(016287) |
净值：
0.9074
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9074 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 120,700.00 | 9,079,054.00 | 8.54 |
| 000651 | 格力电器 | 196,900.00 | 8,949,105.00 | 8.42 |
| 003006 | 百亚股份 | 265,000.00 | 6,357,350.00 | 5.98 |
| 603129 | 春风动力 | 35,200.00 | 5,528,864.00 | 5.20 |
| 301061 | 匠心家居 | 74,400.00 | 4,597,920.00 | 4.32 |
| 00941 | 中国移动 | 63,500.00 | 4,504,351.16 | 4.24 |
| 03690 | 美团-W | 26,600.00 | 3,736,775.13 | 3.51 |
| 002078 | 太阳纸业 | 245,100.00 | 3,644,637.00 | 3.43 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 43,900.00 | 3,349,820.05 | 3.15 |
| 688036 | 传音控股 | 34,748.00 | 3,301,060.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,446,165.03 | 54.03 | 76.64 |
| 租赁和商务服务业 | 3,569,018.00 | 3.36 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 3,074,432.18 | 2.89 | 4.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,071,232.00 | 2.89 | 4.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,067,557.64 | 2.89 | 4.09 |
| 金融业 | 3,031,954.51 | 2.85 | 4.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,692,867.00 | 1.59 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.03 | 0.06 | 14.80 | 106,314,110.30 |
| 2024-09-30 | 90.68 | - | 9.00 | 100,701,812.42 |
| 2024-06-30 | 91.10 | - | 7.92 | 93,163,341.78 |
| 2024-03-31 | 90.82 | - | 10.39 | 99,400,144.02 |
| 2023-12-31 | 90.06 | - | 12.54 | 113,416,325.16 |
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