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广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C

(016281)

净值:
0.3020
日增长率:
1.05%
累计净值:0.3020 2025-05-15
  • 净值走势
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C(016281)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-150.30201.05%
2025-05-140.2989-2.02%
2025-05-130.3049-2.31%
2025-05-120.31181.46%
2025-05-090.3072-0.78%
2025-05-080.3097-0.96%
2025-05-070.31300.09%
2025-05-060.3127-3.20%
基金全称 广发全球医疗保健指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.90亿元 份额规模 1.2228亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -1.87%
最近一月 -3.50%
最近三月 -7.77%
最近六月 0.00%
最近一年 -7.04%
最近两年 1.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
LLY礼来19,685.00116,703,450.888.35
UNH联合健康23,992.0090,199,897.346.46
JNJ强生60,348.0071,840,231.865.14
ABBV艾伯维43,260.0065,062,021.834.66
MRK默沙东62,156.0040,048,057.562.87
ROG罗氏制药16,920.0039,876,491.112.85
AZN阿斯利康(UK)38,004.0039,854,091.042.85
NOVN诺华49,420.0039,227,409.192.81
ABT雅培36,976.0035,208,111.992.52
TMO赛默飞世尔科技9,476.0033,847,062.102.42
RO罗氏控股股份公司704.001,749,975.070.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
医疗保健1,212,337,905.5086.78100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.78-6.891,397,004,719.07
2024-12-3187.27-6.511,317,907,496.77
2024-09-3084.94-10.101,295,945,314.00
2024-06-3086.41-8.521,093,951,177.64
2024-03-3184.46-10.121,044,324,194.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-刘杰9172.28
2022-07-222023-02-22叶帅2151.94
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