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广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C

(016280)

净值:
2.3070
日增长率:
0.61%
累计净值:2.3070 2025-04-29
  • 净值走势
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C(016280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-292.30700.61%
2025-04-282.29300.00%
2025-04-252.28300.44%
2025-04-242.27300.89%
2025-04-232.25300.00%
2025-04-222.24101.31%
2025-04-212.2120-1.29%
2025-04-182.24100.09%
基金全称 广发全球医疗保健指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘杰
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.90亿元 份额规模 1.2228亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.40%
最近一月 -2.66%
最近三月 -3.07%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 6.90%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
LLY礼来19,685.00116,703,450.888.35
UNH联合健康23,992.0090,199,897.346.46
JNJ强生60,348.0071,840,231.865.14
ABBV艾伯维43,260.0065,062,021.834.66
MRK默沙东62,156.0040,048,057.562.87
ROG罗氏制药16,920.0039,876,491.112.85
AZN阿斯利康(UK)38,004.0039,854,091.042.85
NOVN诺华49,420.0039,227,409.192.81
ABT雅培36,976.0035,208,111.992.52
TMO赛默飞世尔科技9,476.0033,847,062.102.42
RO罗氏控股股份公司704.001,749,975.070.13
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
医疗保健1,212,337,905.5086.78100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3186.78-6.891,397,004,719.07
2024-12-3187.27-6.511,317,907,496.77
2024-09-3084.94-10.101,295,945,314.00
2024-06-3086.41-8.521,093,951,177.64
2024-03-3184.46-10.121,044,324,194.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-15-刘杰8998.56
2022-07-222023-02-22叶帅2151.94
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