基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C(016279) |
净值：
0.1612
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日增长率：
1.32%
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累计净值：0.1753 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| PLD | 安博 | 16,825.00 | 12,783,868.53 | 7.73 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 1,725.00 | 11,691,826.57 | 7.07 |
| EQIX | 易昆尼克斯 | 1,725.00 | 11,691,826.57 | 7.07 |
| WELL | Welltower Inc | 11,239.00 | 10,182,017.59 | 6.16 |
| DLR | 数字房地产信托 | 5,950.00 | 7,584,577.88 | 4.59 |
| SPG | 西蒙地产 | 5,925.00 | 7,334,642.61 | 4.44 |
| PSA | 大众仓储 | 2,862.00 | 6,160,439.25 | 3.73 |
| O | Realty Income Corp | 15,825.00 | 6,075,730.93 | 3.67 |
| EXR | Extra Space Storage Inc | 3,851.00 | 4,141,306.25 | 2.50 |
| AVB | 艾芙隆海湾社区 | 2,584.00 | 4,085,904.39 | 2.47 |
| IRM | 铁山 | 5,330.00 | 4,027,202.62 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 零售REIT | 25,939,960.52 | 15.69 | 17.57 |
| 医疗保健REIT | 22,101,829.89 | 13.37 | 14.97 |
| 工业REIT | 18,742,092.69 | 11.34 | 12.70 |
| 单户住宅REIT | 7,767,672.62 | 4.70 | 5.26 |
| 多元化REIT | 3,629,339.42 | 2.20 | 2.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 9.25 | 165,335,743.13 |
| 2024-09-30 | - | - | 9.80 | 171,382,384.80 |
| 2024-06-30 | - | - | 7.00 | 136,246,069.79 |
| 2024-03-31 | - | - | 6.61 | 140,132,042.77 |
| 2023-12-31 | - | - | 6.10 | 150,140,084.63 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 495 | 8.61 |
| 2022-11-16 | 2023-12-13 | 刘杰 | 392 | 2.70 |
| 2022-07-22 | 2022-11-16 | 叶帅 | 117 | -2.82 |
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