基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证800指数增强A(016276) |
净值：
1.0029
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0029 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,600.00 | 8,741,600.00 | 4.43 |
| 601398 | 工商银行 | 574,000.00 | 3,954,860.00 | 2.00 |
| 000858 | 五粮液 | 29,600.00 | 3,887,960.00 | 1.97 |
| 603259 | 药明康德 | 53,400.00 | 3,594,888.00 | 1.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,820.00 | 3,495,630.80 | 1.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 360,600.00 | 3,425,700.00 | 1.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 3,299,120.00 | 1.67 |
| 601318 | 中国平安 | 60,000.00 | 3,097,800.00 | 1.57 |
| 601838 | 成都银行 | 162,300.00 | 2,789,937.00 | 1.41 |
| 002028 | 思源电气 | 35,300.00 | 2,682,800.00 | 1.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,330,645.50 | 58.94 | 62.67 |
| 金融业 | 28,728,858.40 | 14.56 | 15.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,807,594.72 | 4.46 | 4.74 |
| 采矿业 | 7,707,742.00 | 3.91 | 4.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,755,787.86 | 2.91 | 3.10 |
| 建筑业 | 5,408,850.00 | 2.74 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,225,070.36 | 1.64 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 2,874,706.00 | 1.46 | 1.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,867,421.00 | 1.45 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,486,964.00 | 0.75 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,277,584.00 | 0.65 | 0.69 |
| 教育 | 1,156,716.00 | 0.59 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.06 | - | 5.66 | 197,352,444.28 |
| 2024-12-31 | 94.67 | - | 5.87 | 219,578,047.46 |
| 2024-09-30 | 94.98 | - | 6.16 | 282,867,720.21 |
| 2024-06-30 | 93.41 | - | 5.59 | 294,327,641.04 |
| 2024-03-31 | 94.56 | - | 8.42 | 509,970,915.81 |
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