基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴吉年红混合发起A(016272) |
净值：
1.0661
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0661 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 1,162,190.00 | 9.54 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 11,400.00 | 673,626.00 | 5.53 |
| 000425 | 徐工机械 | 74,100.00 | 638,742.00 | 5.24 |
| 002371 | 北方华创 | 1,500.00 | 624,000.00 | 5.12 |
| 603129 | 春风动力 | 3,300.00 | 617,529.00 | 5.07 |
| 002126 | 银轮股份 | 21,400.00 | 591,282.00 | 4.85 |
| 600031 | 三一重工 | 30,600.00 | 583,542.00 | 4.79 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,174.00 | 454,690.20 | 3.73 |
| 603337 | 杰克股份 | 13,900.00 | 451,055.00 | 3.70 |
| 605016 | 百龙创园 | 21,100.00 | 438,247.00 | 3.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,445,453.90 | 85.71 | 95.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 411,680.00 | 3.38 | 3.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,012.00 | 0.79 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.88 | - | 10.56 | 12,186,335.35 |
| 2024-12-31 | 91.16 | - | 9.96 | 11,377,633.46 |
| 2024-09-30 | 89.53 | - | 11.14 | 12,036,383.24 |
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