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华泰保兴吉年红混合发起A

(016272)

净值:
1.0342
日增长率:
0.23%
累计净值:1.0342 2025-04-30
  • 净值走势
华泰保兴吉年红混合发起A(016272)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03420.23%
2025-04-291.03180.43%
2025-04-281.0274-1.02%
2025-04-251.03800.38%
2025-04-241.0341-0.82%
2025-04-231.04272.12%
2025-04-221.0211-0.03%
2025-04-211.02142.03%
基金全称 华泰保兴吉年红混合型发起式证券投资基金
基金公司 华泰保兴基金
基金经理 赵健
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1056亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.82%
最近一月 -4.90%
最近三月 -1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002594比亚迪3,100.001,162,190.009.54
603338浙江鼎力11,400.00673,626.005.53
000425徐工机械74,100.00638,742.005.24
002371北方华创1,500.00624,000.005.12
603129春风动力3,300.00617,529.005.07
002126银轮股份21,400.00591,282.004.85
600031三一重工30,600.00583,542.004.79
688617惠泰医疗1,174.00454,690.203.73
603337杰克股份13,900.00451,055.003.70
605016百龙创园21,100.00438,247.003.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,445,453.9085.7195.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业411,680.003.383.76
交通运输、仓储和邮政业96,012.000.790.88
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3189.88-10.5612,186,335.35
2024-12-3191.16-9.9611,377,633.46
2024-09-3089.53-11.1412,036,383.24
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-07-赵健3633.42
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