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首页 > 基金> 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271)
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华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)

(016271)
净值：
1.0333
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0333 2025-07-01
  • 净值走势
华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)(016271)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-011.03330.00%
2025-06-301.03210.00%
2025-06-271.02770.00%
2025-06-261.0274-0.19%
2025-06-251.02940.00%
2025-06-241.02050.00%
2025-06-231.01320.00%
2025-06-201.00960.00%
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基金情况

基金全称 华安养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 何移直
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.57亿元 份额规模 0.5625亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 2.65%
最近三月 2.62%
最近六月 0.00%
最近一年 13.55%
最近两年 6.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-4.802.0356,748,305.81
2024-12-31-4.875.1155,926,284.90
2024-09-30-4.582.3155,808,663.50
2024-06-30-4.996.4051,010,087.71
2024-03-31-4.983.7050,877,282.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-11-何移直9063.33
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