首页 > 基金> 博时富鑫纯债C(016270)

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博时富鑫纯债C

(016270)

净值：

1.1462

日增长率：

0.00%

累计净值：1.2140

2025-04-18

净值走势

博时富鑫纯债C(016270)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1462	0.00%
2025-04-17	1.1462	-0.02%
2025-04-16	1.1464	0.03%
2025-04-15	1.1461	-0.01%
2025-04-14	1.1462	0.02%
2025-04-11	1.1460	0.00%
2025-04-10	1.1460	0.00%
2025-04-09	1.1460	-0.01%

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基金情况

基金全称	博时富鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	张李陵唐薇
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.46亿元	份额规模	3.8499亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.86%
最近三月	0.27%
最近六月	0.00%
最近一年	3.22%
最近两年	8.19%

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基金要闻

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博时富鑫纯债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	117.79	0.41	5,057,688,031.04
2024-09-30	-	130.42	0.30	4,597,510,906.86
2024-06-30	-	124.13	0.42	5,073,220,650.09
2024-03-31	-	116.26	0.41	3,867,523,971.66
2023-12-31	-	116.50	0.72	2,789,401,857.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-07-20	-	张李陵	1005	10.05
2022-07-20	-	唐薇	1005	10.05

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基金公告

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