基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证500指数量化增强发起C(016268) |
净值：
0.9907
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日增长率：
0.30%
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累计净值：0.9907 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600352 | 浙江龙盛 | 242,700.00 | 2,497,383.00 | 1.98 |
| 000728 | 国元证券 | 285,700.00 | 2,388,452.00 | 1.89 |
| 300529 | 健帆生物 | 67,800.00 | 1,989,252.00 | 1.57 |
| 600704 | 物产中大 | 365,800.00 | 1,850,948.00 | 1.46 |
| 002625 | 光启技术 | 38,400.00 | 1,835,520.00 | 1.45 |
| 600418 | 江淮汽车 | 46,300.00 | 1,736,250.00 | 1.37 |
| 000401 | 冀东水泥 | 312,100.00 | 1,632,283.00 | 1.29 |
| 002500 | 山西证券 | 258,900.00 | 1,625,892.00 | 1.29 |
| 600959 | 江苏有线 | 472,600.00 | 1,583,210.00 | 1.25 |
| 600968 | 海油发展 | 366,500.00 | 1,564,955.00 | 1.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,440,097.43 | 54.95 | 61.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,564,907.00 | 9.15 | 10.28 |
| 金融业 | 8,921,483.00 | 7.06 | 7.93 |
| 采矿业 | 4,855,545.00 | 3.84 | 4.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,437,891.00 | 2.72 | 3.06 |
| 批发和零售业 | 3,395,372.00 | 2.69 | 3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,039,803.00 | 1.62 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,899,919.30 | 1.51 | 1.69 |
| 房地产业 | 1,766,732.00 | 1.40 | 1.57 |
| 住宿和餐饮业 | 1,408,320.00 | 1.11 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,070,790.00 | 0.85 | 0.95 |
| 建筑业 | 795,551.00 | 0.63 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 779,204.55 | 0.62 | 0.69 |
| 教育 | 547,012.00 | 0.43 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 407,266.00 | 0.33 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 88,451.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 68,391.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 10.88 | 126,364,783.29 |
| 2024-09-30 | 91.79 | - | 8.27 | 167,397,393.08 |
| 2024-06-30 | 90.24 | - | 10.09 | 157,120,597.44 |
| 2024-03-31 | 89.47 | - | 10.43 | 176,059,259.77 |
| 2023-12-31 | 91.98 | - | 8.31 | 203,062,917.68 |
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