基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投趋势领航两年持有混合C(016266) |
净值：
1.1329
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.1329 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000625 | 长安汽车 | 556,900.00 | 7,440,184.00 | 5.40 |
| 300457 | 赢合科技 | 271,200.00 | 5,190,768.00 | 3.77 |
| 688515 | 裕太微 | 48,305.00 | 4,782,195.00 | 3.47 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 173,500.00 | 4,514,470.00 | 3.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,200.00 | 4,324,977.22 | 3.14 |
| 605599 | 菜百股份 | 359,300.00 | 4,078,055.00 | 2.96 |
| 000612 | 焦作万方 | 624,300.00 | 4,008,006.00 | 2.91 |
| 002867 | 周大生 | 251,900.00 | 3,660,107.00 | 2.65 |
| 600916 | 中国黄金 | 358,400.00 | 3,089,408.00 | 2.24 |
| 002487 | 大金重工 | 131,100.00 | 2,686,239.00 | 1.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,967,674.18 | 57.28 | 64.81 |
| 批发和零售业 | 16,711,361.00 | 12.12 | 13.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,499,185.34 | 4.71 | 5.33 |
| 采矿业 | 4,747,634.00 | 3.44 | 3.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,337,299.14 | 3.15 | 3.56 |
| 房地产业 | 1,637,328.00 | 1.19 | 1.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,432,093.00 | 1.04 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,421,934.00 | 1.03 | 1.17 |
| 金融业 | 1,268,980.00 | 0.92 | 1.04 |
| 教育 | 1,215,366.00 | 0.88 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,215,054.00 | 0.88 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 911,878.32 | 0.66 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 722,126.00 | 0.52 | 0.59 |
| 建筑业 | 591,600.00 | 0.43 | 0.49 |
| 文化、体育和娱乐业 | 170,448.00 | 0.12 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.44 | 0.13 | 13.57 | 137,867,794.28 |
| 2024-09-30 | 91.34 | 0.06 | 11.72 | 288,219,717.34 |
| 2024-06-30 | 63.36 | 0.08 | 39.61 | 255,982,288.93 |
| 2024-03-31 | 72.84 | 0.07 | 24.17 | 259,130,574.86 |
| 2023-12-31 | 74.05 | 0.07 | 20.21 | 267,302,651.36 |
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