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嘉实新起航混合C

(016264)

净值:
1.2240
日增长率:
-0.81%
累计净值:1.2240 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实新起航混合C(016264)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2240-0.81%
2025-04-291.23401.15%
2025-04-281.2200-0.49%
2025-04-251.22600.08%
2025-04-241.22501.16%
2025-04-231.2110-0.98%
2025-04-221.22300.58%
2025-04-211.21601.25%
基金全称 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 吴越
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0788亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.07%
最近一月 4.26%
最近三月 8.90%
最近六月 0.00%
最近一年 10.97%
最近两年 -7.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000858五粮液35,100.004,610,385.008.92
603486科沃斯53,100.003,265,650.006.32
600576祥源文旅348,300.003,186,945.006.17
300783三只松鼠107,000.002,913,610.005.64
603833欧派家居46,500.002,905,320.005.62
000596古井贡酒16,800.002,860,200.005.53
600694大商股份95,800.002,288,662.004.43
002847盐津铺子35,100.002,224,287.004.30
603801志邦家居160,100.001,885,978.003.65
603369今世缘34,000.001,797,920.003.48
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业29,291,928.0056.6777.74
批发和零售业5,202,272.0010.0713.81
水利、环境和公共设施管理业3,186,945.006.178.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3172.91-26.5051,684,132.92
2024-12-3160.10-40.7733,993,504.34
2024-09-3076.30-23.6723,534,835.29
2024-06-3066.36-33.9324,405,409.44
2024-03-3181.641.8713.0432,684,876.10
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-09-吴越878-9.13
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