基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实新起航混合C(016264) |
净值：
1.2660
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2660 | 2025-05-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 35,100.00 | 4,610,385.00 | 8.92 |
| 603486 | 科沃斯 | 53,100.00 | 3,265,650.00 | 6.32 |
| 600576 | 祥源文旅 | 348,300.00 | 3,186,945.00 | 6.17 |
| 300783 | 三只松鼠 | 107,000.00 | 2,913,610.00 | 5.64 |
| 603833 | 欧派家居 | 46,500.00 | 2,905,320.00 | 5.62 |
| 000596 | 古井贡酒 | 16,800.00 | 2,860,200.00 | 5.53 |
| 600694 | 大商股份 | 95,800.00 | 2,288,662.00 | 4.43 |
| 002847 | 盐津铺子 | 35,100.00 | 2,224,287.00 | 4.30 |
| 603801 | 志邦家居 | 160,100.00 | 1,885,978.00 | 3.65 |
| 603369 | 今世缘 | 34,000.00 | 1,797,920.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,291,928.00 | 56.67 | 77.74 |
| 批发和零售业 | 5,202,272.00 | 10.07 | 13.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,186,945.00 | 6.17 | 8.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 72.91 | - | 26.50 | 51,684,132.92 |
| 2024-12-31 | 60.10 | - | 40.77 | 33,993,504.34 |
| 2024-09-30 | 76.30 | - | 23.67 | 23,534,835.29 |
| 2024-06-30 | 66.36 | - | 33.93 | 24,405,409.44 |
| 2024-03-31 | 81.64 | 1.87 | 13.04 | 32,684,876.10 |
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