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首页 > 基金> 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数C

(016261)
净值：
1.0805
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0905 2025-05-16
  • 净值走势
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C(016261)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.08050.00%
2025-05-151.0805-0.09%
2025-05-141.0815-0.06%
2025-05-131.08210.09%
2025-05-121.0811-0.17%
2025-05-091.08290.00%
2025-05-081.08290.13%
2025-05-071.08150.02%
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基金情况

基金全称 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0875亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.22%
最近一月 -0.04%
最近三月 -0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 3.92%
最近两年 7.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-111.780.232,459,694,703.99
2024-12-31-120.820.171,383,275,989.38
2024-09-30-132.740.22896,635,837.06
2024-06-30-119.760.381,144,417,234.89
2024-03-31-116.810.111,895,177,227.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-09-何旻9219.12
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