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首页 > 基金> 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)
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汇添富中债1-5年政策性金融债指数A

(016260)
净值：
1.0825
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0925 2025-04-18
  • 净值走势
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A(016260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08250.00%
2025-04-171.0825-0.05%
2025-04-161.08300.03%
2025-04-151.0827-0.03%
2025-04-141.0830-0.03%
2025-04-111.08330.00%
2025-04-101.08330.09%
2025-04-091.08230.03%
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基金情况

基金全称 汇添富中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 何旻
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.52亿元 份额规模 12.4456亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.83%
最近三月 -0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 3.96%
最近两年 8.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-120.820.171,383,275,989.38
2024-09-30-132.740.22896,635,837.06
2024-06-30-119.760.381,144,417,234.89
2024-03-31-116.810.111,895,177,227.92
2023-12-31-117.771.383,673,668,579.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-09-何旻8959.32
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