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鑫元安鑫回报混合C

(016259)

净值:
1.1602
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1602 2025-05-19
  • 净值走势
鑫元安鑫回报混合C(016259)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.16020.07%
2025-05-161.15940.09%
2025-05-151.1584-0.37%
2025-05-141.1627-0.18%
2025-05-131.16480.03%
2025-05-121.16440.16%
2025-05-091.1625-0.33%
2025-05-081.16630.11%
基金全称 鑫元安鑫回报混合型证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 李彪 俞敏超
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2314亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.36%
最近一月 0.66%
最近三月 -0.56%
最近六月 0.00%
最近一年 4.80%
最近两年 7.34%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688600皖仪科技200,000.003,252,000.002.52
300750宁德时代12,000.003,035,280.002.36
600435北方导航234,900.002,558,061.001.99
688377迪威尔120,828.002,418,976.561.88
603596伯特利38,000.002,373,100.001.84
688018乐鑫科技8,735.002,006,167.451.56
688111金山办公6,163.001,843,476.561.43
688239航宇科技42,862.001,833,636.361.42
603297永新光学18,000.001,558,260.001.21
688981中芯国际17,225.001,538,709.251.19
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业21,459,438.2316.6581.18
信息传输、软件和信息技术服务业3,849,644.012.9914.56
批发和零售业718,872.000.562.72
教育407,200.000.321.54
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3120.51103.011.44128,863,482.55
2024-12-3123.9898.688.68167,014,067.74
2024-09-3029.1790.850.68168,517,368.32
2024-06-3023.4975.760.51178,232,825.79
2024-03-3124.1678.580.86173,320,550.99
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-28-俞敏超3277.46
2022-07-18-李彪10384.64
2022-07-182024-06-28陈浩711-2.62
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