基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚创新成长混合C(016258) |
净值：
2.4274
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日增长率：
0.36%
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累计净值：2.4274 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 230,000.00 | 61,180,000.00 | 4.90 |
| 600522 | 中天科技 | 3,499,995.00 | 50,119,928.40 | 4.01 |
| 600309 | 万华化学 | 600,000.00 | 42,810,000.00 | 3.43 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 40,300,000.00 | 3.22 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,250,000.00 | 39,775,000.00 | 3.18 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 39,650,000.00 | 3.17 |
| 601881 | 中国银河 | 2,500,000.00 | 38,075,000.00 | 3.05 |
| 689009 | 九号公司 | 800,000.00 | 38,000,000.00 | 3.04 |
| 300699 | 光威复材 | 999,880.00 | 34,645,842.00 | 2.77 |
| 688596 | 正帆科技 | 900,000.00 | 31,995,000.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 924,754,625.95 | 74.00 | 84.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,436,392.64 | 4.68 | 5.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,332,463.45 | 3.23 | 3.69 |
| 金融业 | 38,075,000.00 | 3.05 | 3.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,911,286.00 | 1.83 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 8,670,000.00 | 0.69 | 0.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,261.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.65 | - | 8.98 | 1,249,727,821.75 |
| 2024-09-30 | 86.41 | - | 14.24 | 1,355,960,113.98 |
| 2024-06-30 | 87.75 | - | 12.46 | 1,125,303,487.54 |
| 2024-03-31 | 84.24 | - | 8.12 | 1,197,482,654.08 |
| 2023-12-31 | 88.59 | - | 11.62 | 1,424,014,060.81 |
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