基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚创新成长混合C(016258) |
净值：
2.4685
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日增长率：
0.19%
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累计净值：2.4685 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605117 | 德业股份 | 699,992.00 | 64,021,268.32 | 4.46 |
| 600522 | 中天科技 | 3,999,995.00 | 58,239,927.20 | 4.06 |
| 689009 | 九号公司 | 850,000.00 | 55,420,000.00 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 200,000.00 | 50,588,000.00 | 3.52 |
| 603596 | 伯特利 | 800,000.00 | 49,960,000.00 | 3.48 |
| 300699 | 光威复材 | 1,399,880.00 | 43,606,262.00 | 3.04 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 43,120,000.00 | 3.00 |
| 000425 | 徐工机械 | 5,000,000.00 | 43,100,000.00 | 3.00 |
| 601881 | 中国银河 | 2,311,800.00 | 38,422,116.00 | 2.68 |
| 000997 | 新大陆 | 1,250,000.00 | 37,337,500.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,003,792,120.48 | 69.92 | 83.76 |
| 金融业 | 66,982,116.00 | 4.67 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,629,343.62 | 4.57 | 5.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43,150,552.72 | 3.01 | 3.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,870,354.94 | 1.31 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,723.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.00 | 0.20 | 11.79 | 1,435,672,310.50 |
| 2024-12-31 | 88.65 | - | 8.98 | 1,249,727,821.75 |
| 2024-09-30 | 86.41 | - | 14.24 | 1,355,960,113.98 |
| 2024-06-30 | 87.75 | - | 12.46 | 1,125,303,487.54 |
| 2024-03-31 | 84.24 | - | 8.12 | 1,197,482,654.08 |
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