基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中小盘混合C(016256) |
净值：
2.6645
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日增长率：
0.59%
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累计净值：3.4265 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 104,500.00 | 10,253,540.00 | 5.08 |
| 601567 | 三星医疗 | 298,400.00 | 8,823,688.00 | 4.37 |
| 300308 | 中际旭创 | 88,080.00 | 8,688,211.20 | 4.30 |
| 603005 | 晶方科技 | 269,466.00 | 8,275,300.86 | 4.10 |
| 002463 | 沪电股份 | 230,600.00 | 7,563,680.00 | 3.75 |
| 688362 | 甬矽电子 | 236,197.00 | 7,109,529.70 | 3.52 |
| 300274 | 阳光电源 | 101,860.00 | 7,070,102.60 | 3.50 |
| 300776 | 帝尔激光 | 98,100.00 | 6,508,935.00 | 3.22 |
| 600438 | 通威股份 | 335,700.00 | 6,421,941.00 | 3.18 |
| 600183 | 生益科技 | 226,100.00 | 6,152,181.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,383,549.63 | 84.90 | 90.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,459,839.12 | 8.15 | 8.72 |
| 卫生和社会工作 | 911,988.00 | 0.45 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,423.04 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.53 | - | 6.42 | 201,861,637.73 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 8.13 | 218,423,441.21 |
| 2024-09-30 | 83.58 | - | 15.03 | 225,065,143.89 |
| 2024-06-30 | 92.53 | - | 7.50 | 193,841,827.69 |
| 2024-03-31 | 84.90 | - | 16.17 | 239,907,404.18 |
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