基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚优胜精选混合C(016255) |
净值：
1.2860
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.5145 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 300,000.00 | 75,882,000.00 | 4.25 |
| 601601 | 中国太保 | 2,037,600.00 | 65,529,216.00 | 3.67 |
| 605117 | 德业股份 | 599,925.00 | 54,869,140.50 | 3.08 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,455,900.00 | 42,331,050.00 | 2.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,529,000.00 | 39,478,780.00 | 2.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,500,000.00 | 38,790,000.00 | 2.17 |
| 600926 | 杭州银行 | 2,646,100.00 | 38,209,684.00 | 2.14 |
| 600941 | 中国移动 | 350,000.00 | 37,576,000.00 | 2.11 |
| 601838 | 成都银行 | 2,141,500.00 | 36,812,385.00 | 2.06 |
| 600079 | 人福医药 | 1,700,000.00 | 35,020,000.00 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 936,780,121.35 | 52.51 | 66.87 |
| 金融业 | 245,209,115.00 | 13.75 | 17.50 |
| 采矿业 | 111,134,311.00 | 6.23 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,560,243.62 | 3.11 | 3.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,439,705.94 | 1.54 | 1.96 |
| 房地产业 | 24,780,000.00 | 1.39 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 78.53 | 0.13 | 21.92 | 1,783,955,642.92 |
| 2024-12-31 | 75.60 | - | 24.20 | 1,780,756,568.57 |
| 2024-09-30 | 76.93 | - | 23.50 | 2,003,084,430.79 |
| 2024-06-30 | 83.66 | - | 10.59 | 1,901,326,964.56 |
| 2024-03-31 | 77.99 | - | 11.85 | 1,931,744,594.28 |
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