基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚精萃成长混合C(016254) |
净值：
0.7220
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日增长率：
0.42%
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累计净值：0.7220 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 190,000.00 | 50,540,000.00 | 4.80 |
| 600522 | 中天科技 | 3,000,000.00 | 42,960,000.00 | 4.08 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,000,000.00 | 40,300,000.00 | 3.83 |
| 600309 | 万华化学 | 500,000.00 | 35,675,000.00 | 3.39 |
| 601881 | 中国银河 | 2,300,000.00 | 35,029,000.00 | 3.33 |
| 689009 | 九号公司 | 699,864.00 | 33,243,540.00 | 3.16 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,000,000.00 | 31,820,000.00 | 3.02 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 31,720,000.00 | 3.01 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,500,000.00 | 31,140,000.00 | 2.96 |
| 300699 | 光威复材 | 799,940.00 | 27,717,921.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 799,681,327.50 | 75.92 | 84.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,332,463.45 | 3.83 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,400,392.64 | 3.46 | 3.84 |
| 金融业 | 35,029,000.00 | 3.33 | 3.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,620,000.00 | 1.67 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,265,000.00 | 1.16 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 5,780,000.00 | 0.55 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 5.80 | 1,053,322,065.88 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 13.99 | 1,072,540,417.51 |
| 2024-06-30 | 88.65 | - | 11.39 | 960,236,873.43 |
| 2024-03-31 | 85.10 | - | 6.09 | 1,000,784,124.62 |
| 2023-12-31 | 89.05 | - | 12.05 | 1,159,159,964.88 |
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