基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚精萃成长混合C(016254) |
净值：
0.7657
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.7657 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600522 | 中天科技 | 3,000,000.00 | 43,380,000.00 | 5.00 |
| 603596 | 伯特利 | 800,000.00 | 42,152,000.00 | 4.86 |
| 605117 | 德业股份 | 750,000.00 | 39,495,000.00 | 4.55 |
| 002352 | 顺丰控股 | 800,000.00 | 39,008,000.00 | 4.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 150,000.00 | 37,833,000.00 | 4.36 |
| 689009 | 九号公司 | 601,645.00 | 35,599,334.65 | 4.11 |
| 600079 | 人福医药 | 1,500,000.00 | 31,470,000.00 | 3.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 4,000,000.00 | 31,080,000.00 | 3.58 |
| 603606 | 东方电缆 | 600,000.00 | 31,026,000.00 | 3.58 |
| 601881 | 中国银河 | 1,740,100.00 | 29,842,715.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 633,437,966.93 | 73.04 | 80.70 |
| 金融业 | 73,667,415.00 | 8.49 | 9.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,008,000.00 | 4.50 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,988,000.00 | 2.42 | 2.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,778,403.20 | 2.05 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.51 | - | 9.70 | 867,203,452.41 |
| 2025-03-31 | 88.34 | 0.23 | 11.28 | 933,811,641.37 |
| 2024-12-31 | 89.92 | - | 5.80 | 1,053,322,065.88 |
| 2024-09-30 | 87.16 | - | 13.99 | 1,072,540,417.51 |
| 2024-06-30 | 88.65 | - | 11.39 | 960,236,873.43 |
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