基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏景气成长一年持有混合发起式A(016252) |
净值：
1.0696
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.0696 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300384 | 三联虹普 | 802,900.00 | 16,306,899.00 | 7.97 |
| 02192 | 医脉通 | 1,102,000.00 | 13,322,158.45 | 6.51 |
| 300275 | 梅安森 | 837,340.00 | 12,241,910.80 | 5.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,600.00 | 12,199,997.17 | 5.96 |
| 301068 | 大地海洋 | 250,400.00 | 9,019,408.00 | 4.41 |
| 002371 | 北方华创 | 21,300.00 | 8,860,800.00 | 4.33 |
| 06699 | 时代天使 | 170,200.00 | 8,677,878.05 | 4.24 |
| 02367 | 巨子生物 | 120,424.00 | 7,829,170.49 | 3.83 |
| 09690 | 途虎-W | 448,400.00 | 7,390,413.92 | 3.61 |
| 01357 | 美图公司 | 1,429,703.00 | 7,190,581.87 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,655,437.40 | 26.71 | 55.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,911,918.80 | 10.71 | 22.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,306,899.00 | 7.97 | 16.60 |
| 租赁和商务服务业 | 3,256,110.00 | 1.59 | 3.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,083,000.32 | 1.02 | 2.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.74 | 2.89 | 2.50 | 204,616,049.53 |
| 2024-12-31 | 94.61 | 0.90 | 4.69 | 258,269,451.82 |
| 2024-09-30 | 94.70 | 0.30 | 5.07 | 270,451,587.24 |
| 2024-06-30 | 94.55 | - | 5.53 | 258,839,174.12 |
| 2024-03-31 | 94.92 | - | 6.49 | 286,619,243.92 |
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