基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华创新动力优选混合A(016248) |
净值：
0.7134
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：0.7134 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,880.00 | 13,268,080.00 | 6.14 |
| 300570 | 太辰光 | 151,000.00 | 10,977,700.00 | 5.08 |
| 600584 | 长电科技 | 267,700.00 | 10,938,222.00 | 5.06 |
| 002384 | 东山精密 | 364,900.00 | 10,655,080.00 | 4.93 |
| 002156 | 通富微电 | 349,600.00 | 10,330,680.00 | 4.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 102,679.00 | 9,715,486.98 | 4.49 |
| 688503 | 聚和材料 | 176,734.00 | 7,827,548.86 | 3.62 |
| 603063 | 禾望电气 | 368,500.00 | 7,355,260.00 | 3.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 50,200.00 | 6,200,202.00 | 2.87 |
| 002371 | 北方华创 | 15,800.00 | 6,177,800.00 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 181,580,339.17 | 83.97 | 94.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,141,205.84 | 2.84 | 3.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,476,618.00 | 1.15 | 1.29 |
| 建筑业 | 2,265,569.00 | 1.05 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 9.21 | 216,236,466.88 |
| 2024-09-30 | 92.08 | - | 11.66 | 231,351,098.90 |
| 2024-06-30 | 88.41 | 0.23 | 11.78 | 219,987,509.62 |
| 2024-03-31 | 91.06 | 0.21 | 9.28 | 237,765,760.87 |
| 2023-12-31 | 91.51 | - | 10.69 | 281,730,248.53 |
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