基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘新价值混合C(016246) |
净值：
1.3055
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.5398 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 9,783,092.00 | 96,069,963.44 | 9.28 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,901,270.00 | 94,839,873.70 | 9.16 |
| 002271 | 东方雨虹 | 7,158,000.00 | 92,910,840.00 | 8.97 |
| 605090 | 九丰能源 | 2,617,440.00 | 74,675,563.20 | 7.21 |
| 000568 | 泸州老窖 | 567,000.00 | 70,988,400.00 | 6.86 |
| 603279 | 景津装备 | 2,965,400.00 | 53,021,352.00 | 5.12 |
| 002832 | 比音勒芬 | 2,355,900.00 | 50,439,819.00 | 4.87 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 11,448,140.00 | 47,853,225.20 | 4.62 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2,550,400.00 | 42,948,736.00 | 4.15 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,999,940.00 | 38,698,839.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 597,984,272.32 | 57.75 | 61.05 |
| 金融业 | 214,506,845.14 | 20.72 | 21.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,251,072.20 | 7.94 | 8.40 |
| 采矿业 | 41,604,395.00 | 4.02 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,119,043.45 | 3.78 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 3,943,805.25 | 0.38 | 0.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.60 | 14.94 | 0.33 | 1,035,463,716.07 |
| 2024-09-30 | 94.94 | 12.44 | 0.59 | 1,243,042,917.53 |
| 2024-06-30 | 95.00 | 11.82 | 1.07 | 1,243,914,626.65 |
| 2024-03-31 | 95.00 | 12.62 | 5.51 | 579,667,904.51 |
| 2023-12-31 | 94.98 | 13.97 | 3.50 | 241,571,203.15 |
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