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首页 > 基金> 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)
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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(016245)
净值：
1.0328
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0328 2025-05-16
  • 净值走势
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.03280.00%
2025-05-151.0325-0.35%
2025-05-141.03610.07%
2025-05-131.03540.00%
2025-05-121.03700.37%
2025-05-091.0332-0.24%
2025-05-081.03570.15%
2025-05-071.0341-0.03%
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基金情况

基金全称 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.8342亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.41%
最近一月 0.82%
最近三月 -1.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 3.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.21245,701,705.50
2024-12-31--6.56286,107,503.87
2024-09-30--13.12374,249,676.01
2024-06-30-3.412.95393,606,468.56
2024-03-31-4.671.34567,295,856.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-张浩然9883.28
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