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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(016245)

净值:
1.0283
日增长率:
0.09%
累计净值:1.0283 2025-04-29
  • 净值走势
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.02830.09%
2025-04-281.0274-0.04%
2025-04-251.02780.08%
2025-04-241.0270-0.14%
2025-04-231.02840.12%
2025-04-221.02720.02%
2025-04-211.02700.25%
2025-04-181.0244-0.05%
基金全称 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.8342亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 -1.29%
最近三月 -1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 2.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.21245,701,705.50
2024-12-31--6.56286,107,503.87
2024-09-30--13.12374,249,676.01
2024-06-30-3.412.95393,606,468.56
2024-03-31-4.671.34567,295,856.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-张浩然9712.83
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