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首页 > 基金> 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)
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易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(016245)
净值：
1.0548
日增长率：
-0.28%
累计净值：1.0548 2025-07-02
  • 净值走势
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(016245)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.0548-0.28%
2025-07-011.05780.16%
2025-06-301.05610.38%
2025-06-271.05210.20%
2025-06-261.0500-0.04%
2025-06-251.05040.31%
2025-06-241.04720.32%
2025-06-231.04390.12%
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基金情况

基金全称 易方达汇康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.8342亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.89%
最近一月 2.40%
最近三月 1.90%
最近六月 0.00%
最近一年 6.04%
最近两年 5.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.21245,701,705.50
2024-12-31--6.56286,107,503.87
2024-09-30--13.12374,249,676.01
2024-06-30-3.412.95393,606,468.56
2024-03-31-4.671.34567,295,856.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-张浩然10335.48
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