基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发成长领航一年持有混合A(016243) |
净值：
1.7653
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日增长率：
2.24%
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累计净值：1.8153 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 97,000.00 | 23,583,209.39 | 8.45 |
| 06181 | 老铺黄金 | 19,900.00 | 18,292,987.44 | 6.55 |
| 600418 | 江淮汽车 | 417,800.00 | 16,749,602.00 | 6.00 |
| 002940 | 昂利康 | 427,000.00 | 15,845,970.00 | 5.68 |
| 688084 | 晶品特装 | 149,094.00 | 13,120,272.00 | 4.70 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 416,000.00 | 11,893,287.13 | 4.26 |
| 002026 | 山东威达 | 878,900.00 | 10,678,635.00 | 3.82 |
| 603129 | 春风动力 | 48,300.00 | 10,456,950.00 | 3.75 |
| 688159 | 有方科技 | 145,569.00 | 10,432,930.23 | 3.74 |
| 002727 | 一心堂 | 600,300.00 | 9,808,902.00 | 3.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,330,164.32 | 51.70 | 82.53 |
| 批发和零售业 | 9,808,902.00 | 3.51 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,278,950.00 | 2.97 | 4.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,330,146.52 | 2.63 | 4.19 |
| 采矿业 | 5,124,940.00 | 1.84 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.56 | 2.21 | 6.95 | 279,182,576.56 |
| 2025-03-31 | 77.51 | 6.09 | 13.76 | 157,119,742.47 |
| 2024-12-31 | 86.78 | 3.43 | 5.86 | 229,697,756.30 |
| 2024-09-30 | 60.39 | 11.49 | 24.48 | 293,583,026.33 |
| 2024-06-30 | 84.95 | 6.39 | 7.79 | 317,257,984.81 |
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