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嘉实稳泽纯债债券C

(016241)

净值:
1.0559
日增长率:
0.05%
累计净值:1.1165 2025-05-19
  • 净值走势
嘉实稳泽纯债债券C(016241)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.05590.05%
2025-05-161.0554-0.06%
2025-05-151.0560-0.01%
2025-05-141.0561-0.02%
2025-05-131.05630.04%
2025-05-121.0559-0.07%
2025-05-091.05660.06%
2025-05-081.05600.10%
基金全称 嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 祝杨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.91亿元 份额规模 0.8659亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.21%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 3.47%
最近两年 7.86%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.080.044,431,212,147.75
2024-12-31-107.320.084,906,059,485.79
2024-09-30-106.240.105,570,584,958.05
2024-06-30-94.920.077,684,480,050.12
2024-03-31-100.240.1210,997,643,210.73
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-06-祝杨9888.72
2022-08-122022-09-06常逍遥250.59
2022-08-122024-09-25闵锐7756.66
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