首页 > 基金> 泰信添鑫中短债债券C(016240)

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泰信添鑫中短债债券C

(016240)

净值：

1.0825

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0825

2025-07-03

净值走势

泰信添鑫中短债债券C(016240)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-03	1.0825	0.01%
2025-07-02	1.0824	0.02%
2025-07-01	1.0822	0.02%
2025-06-30	1.0820	0.01%
2025-06-27	1.0819	0.00%
2025-06-26	1.0819	0.01%
2025-06-25	1.0818	-0.01%
2025-06-24	1.0819	0.01%

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基金情况

基金全称	泰信添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司	泰信基金
基金经理	李俊江
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	9.96亿元	份额规模	9.2561亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.20%
最近三月	0.52%
最近六月	0.00%
最近一年	1.25%
最近两年	4.61%

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基金要闻

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泰信添鑫中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	95.38	0.06	1,830,742,220.05
2024-12-31	-	95.25	0.10	2,013,978,299.65
2024-09-30	-	86.64	0.07	4,786,680,518.88
2024-06-30	-	91.86	-	8,028,818,444.76
2024-03-31	-	109.31	0.12	7,281,117,250.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-02	-	李俊江	976	8.25

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基金公告

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