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首页 > 基金> 泰信添鑫中短债债券A(016239)
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泰信添鑫中短债债券A

(016239)
净值：
1.0886
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0886 2025-07-25
  • 净值走势
泰信添鑫中短债债券A(016239)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.08860.00%
2025-07-241.0886-0.04%
2025-07-231.0890-0.02%
2025-07-221.08920.00%
2025-07-211.08920.00%
2025-07-181.08920.00%
2025-07-171.08920.01%
2025-07-161.08910.00%
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基金情况

基金全称 泰信添鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 泰信基金
基金经理 李俊江
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.70亿元 份额规模 10.7546亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.06%
最近一月 0.09%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 4.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.820.321,818,698,793.94
2025-03-31-95.380.061,830,742,220.05
2024-12-31-95.250.102,013,978,299.65
2024-09-30-86.640.074,786,680,518.88
2024-06-30-91.86-8,028,818,444.76
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-02-李俊江9998.86
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