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华夏数字经济龙头混合发起式C

(016238)

净值:
1.0381
日增长率:
2.44%
累计净值:1.0381 2025-04-30
  • 净值走势
华夏数字经济龙头混合发起式C(016238)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03812.44%
2025-04-291.01341.03%
2025-04-281.0031-0.04%
2025-04-251.0035-0.02%
2025-04-241.0037-1.38%
2025-04-231.01771.45%
2025-04-221.0032-0.62%
2025-04-211.00951.91%
基金全称 华夏数字经济龙头混合型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张景松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.49亿元 份额规模 4.2907亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.00%
最近一月 -0.74%
最近三月 8.12%
最近六月 0.00%
最近一年 28.40%
最近两年 6.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603296华勤技术455,456.0036,472,916.484.61
688220翱捷科技335,090.0034,011,635.004.30
688008澜起科技333,791.0026,129,159.483.30
688300联瑞新材418,877.0024,236,223.223.06
603005晶方科技774,745.0023,792,418.953.01
688255凯尔达647,456.0023,612,720.322.98
600584长电科技672,100.0023,530,221.002.97
300378鼎捷数智544,100.0021,138,285.002.67
688608恒玄科技46,669.0018,961,614.702.40
688722同益中1,145,647.0018,616,763.752.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业586,077,232.4674.0878.88
信息传输、软件和信息技术服务业129,183,237.8516.3317.39
文化、体育和娱乐业15,341,500.001.942.06
批发和零售业12,311,125.001.561.66
科学研究和技术服务业34,705.94-0.00
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.92-6.99791,098,558.40
2024-12-3193.67-11.08718,688,605.99
2024-09-3092.45-8.281,011,175,674.71
2024-06-3093.78-7.251,033,552,610.97
2024-03-3190.58-11.691,540,112,353.97
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-05-张景松10043.81
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