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首页 > 基金> 浦银安盛普诚纯债债券C(016236)
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浦银安盛普诚纯债债券C

(016236)
净值：
1.0153
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0713 2025-06-03
  • 净值走势
浦银安盛普诚纯债债券C(016236)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.0153-0.01%
2025-05-301.01540.10%
2025-05-291.0144-0.07%
2025-05-281.0151-0.05%
2025-05-271.0156-0.06%
2025-05-261.01620.03%
2025-05-231.01590.01%
2025-05-221.01580.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0039亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.23%
最近两年 6.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-112.610.024,185,810,640.02
2024-12-31-114.540.014,813,729,246.59
2024-09-30-102.290.023,423,969,589.69
2024-06-30-122.460.022,594,446,167.82
2024-03-31-124.820.012,563,350,651.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-22-章潇枫10187.22
2022-08-222023-12-28陶祺4931.93
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