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首页 > 基金> 浦银安盛普诚纯债债券A(016235)
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浦银安盛普诚纯债债券A

(016235)
净值：
1.0077
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0807 2025-07-25
  • 净值走势
浦银安盛普诚纯债债券A(016235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.00770.00%
2025-07-241.0077-0.21%
2025-07-231.0098-0.07%
2025-07-221.0105-0.08%
2025-07-211.0113-0.07%
2025-07-181.01200.00%
2025-07-171.01200.01%
2025-07-161.0119-0.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 章潇枫
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.91亿元 份额规模 46.3775亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.42%
最近一月 -0.34%
最近三月 0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 6.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.860.014,691,240,573.95
2025-03-31-112.610.024,185,810,640.02
2024-12-31-114.540.014,813,729,246.59
2024-09-30-102.290.023,423,969,589.69
2024-06-30-122.460.022,594,446,167.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-22-章潇枫10708.20
2022-08-222023-12-28陶祺4932.38
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