首页 > 基金> 浦银安盛普诚纯债债券A(016235)

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浦银安盛普诚纯债债券A

(016235)

净值：

1.0150

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0800

2025-04-18

净值走势

浦银安盛普诚纯债债券A(016235)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0150	0.01%
2025-04-17	1.0149	-0.02%
2025-04-16	1.0151	0.05%
2025-04-15	1.0146	-0.01%
2025-04-14	1.0147	0.00%
2025-04-11	1.0147	0.03%
2025-04-10	1.0144	0.05%
2025-04-09	1.0139	0.01%

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基金情况

基金全称	浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	章潇枫
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	48.13亿元	份额规模	46.4865亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.87%
最近三月	-0.01%
最近六月	0.00%
最近一年	3.78%
最近两年	7.66%

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基金要闻

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浦银安盛普诚纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	114.54	0.01	4,813,729,246.59
2024-09-30	-	102.29	0.02	3,423,969,589.69
2024-06-30	-	122.46	0.02	2,594,446,167.82
2024-03-31	-	124.82	0.01	2,563,350,651.19
2023-12-31	-	74.77	0.02	5,065,212,517.15

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-22	-	章潇枫	972	8.13
2022-08-22	2023-12-28	陶祺	493	2.38

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基金公告

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