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首页 > 基金> 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233)
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创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A

(016233)
净值：
1.0395
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0395 2025-05-29
  • 净值走势
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A(016233)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-291.0395-0.05%
2025-05-281.04000.04%
2025-05-271.03960.00%
2025-05-261.0396-0.13%
2025-05-231.0410-0.12%
2025-05-221.04220.00%
2025-05-211.04170.00%
2025-05-201.03930.12%
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基金情况

基金全称 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 创金合信基金
基金经理 颜彪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1234亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.97%
最近三月 1.39%
最近六月 0.00%
最近一年 3.68%
最近两年 4.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.374.1613,093,407.64
2024-12-31--9.0514,467,038.10
2024-09-30--6.1629,556,695.51
2024-06-30-4.474.2236,389,531.97
2024-03-31-4.212.7950,411,335.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-12-颜彪3283.83
2022-07-212024-07-12尹海影7220.12
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