首页 > 基金> 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C(016230)

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创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C

(016230)

净值：

1.0073

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.0073

2025-04-28

净值走势

创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C(016230)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-28	1.0073	-0.05%
2025-04-25	1.0078	-0.02%
2025-04-24	1.0080	0.10%
2025-04-23	1.0070	-0.41%
2025-04-22	1.0111	0.25%
2025-04-21	1.0086	0.07%
2025-04-18	1.0079	0.01%
2025-04-17	1.0078	0.04%

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基金情况

基金全称	创金合信星和稳健6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	创金合信基金
基金经理	颜彪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0501亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	-0.35%
最近三月	0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	2.73%
最近两年	0.42%

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基金要闻

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创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
603277	银都股份	1,100.00	32,802.00	0.33
600887	伊利股份	1,200.00	31,836.00	0.32
000932	华菱钢铁	5,000.00	29,900.00	0.30
601006	大秦铁路	4,000.00	29,160.00	0.29
601728	中国电信	5,000.00	28,950.00	0.29

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	94,538.00	0.95	61.93
交通运输、仓储和邮政业	29,160.00	0.29	19.10
信息传输、软件和信息技术服务业	28,950.00	0.29	18.97

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	7.88	9.69	10,241,495.85
2024-12-31	-	8.02	4.12	10,159,479.89
2024-09-30	-	8.05	3.26	10,084,223.51
2024-06-30	-	8.15	2.33	9,926,996.09
2024-03-31	-	6.15	3.04	9,928,763.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-04-18	-	颜彪	379	2.66
2022-11-02	2024-04-18	罗水星	533	-1.88

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