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华商安远稳进一年持有混合(FOF)C

(016228)

净值:
0.9615
日增长率:
0.22%
累计净值:0.9615 2025-05-14
  • 净值走势
华商安远稳进一年持有混合(FOF)C(016228)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-140.96150.22%
2025-05-130.95940.01%
2025-05-120.95930.48%
2025-05-090.9547-0.32%
2025-05-080.95780.13%
2025-05-070.9566-0.06%
2025-05-060.95721.02%
2025-04-300.94750.20%
基金全称 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.5200亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.71%
最近一月 2.08%
最近三月 -0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 -3.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.07122,587,415.60
2024-12-31--6.21125,074,641.49
2024-09-30--5.60137,809,235.15
2024-06-30--7.17138,840,754.64
2024-03-31--6.23154,548,111.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-孙志远910-3.85
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