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首页 > 基金> 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)
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华商安远稳进一年持有混合(FOF)A

(016227)
净值：
1.0302
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.0302 2025-07-23
  • 净值走势
华商安远稳进一年持有混合(FOF)A(016227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-231.0302-0.12%
2025-07-221.03140.40%
2025-07-211.02730.67%
2025-07-181.02050.49%
2025-07-171.01550.84%
2025-07-161.00700.10%
2025-07-151.00600.25%
2025-07-141.00350.12%
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基金情况

基金全称 华商安远稳进一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华商基金
基金经理 孙志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2406亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.95%
最近一月 4.59%
最近三月 7.69%
最近六月 0.00%
最近一年 16.28%
最近两年 3.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--6.5268,158,681.68
2025-03-31--6.07122,587,415.60
2024-12-31--6.21125,074,641.49
2024-09-30--5.60137,809,235.15
2024-06-30--7.17138,840,754.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-孙志远9793.02
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