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首页 > 基金> 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)
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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C

(016222)
净值：
0.9504
日增长率：
-0.16%
累计净值：0.9504 2025-04-16
  • 净值走势
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C(016222)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.9504-0.16%
2025-04-150.9519-0.03%
2025-04-140.95220.38%
2025-04-110.94860.19%
2025-04-100.94680.65%
2025-04-090.94070.27%
2025-04-080.93820.39%
2025-04-070.9346-3.04%
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基金情况

基金全称 华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.99亿元 份额规模 2.0758亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 -2.59%
最近三月 -0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.26%
最近两年 -5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-5.430.88258,971,686.21
2024-09-30-4.961.98282,545,179.65
2024-06-30-5.083.68290,698,685.74
2024-03-31-5.162.18303,939,168.85
2023-12-31-5.131.55323,908,328.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-廉赵峰794-4.96
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