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首页 > 基金> 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)
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华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A

(016221)
净值：
0.9870
日增长率：
0.10%
累计净值：0.9870 2025-06-30
  • 净值走势
华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A(016221)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-300.98700.10%
2025-06-270.98600.12%
2025-06-260.9848-0.05%
2025-06-250.98530.11%
2025-06-240.98420.33%
2025-06-230.98100.05%
2025-06-200.98050.00%
2025-06-190.9805-0.29%
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基金情况

基金全称 华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.5559亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 1.35%
最近三月 1.00%
最近六月 0.00%
最近一年 6.30%
最近两年 -0.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.351.75238,442,221.84
2024-12-31-5.430.88258,971,686.21
2024-09-30-4.961.98282,545,179.65
2024-06-30-5.083.68290,698,685.74
2024-03-31-5.162.18303,939,168.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-廉赵峰868-1.30
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