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首页 > 基金> 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)
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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C

(016220)
净值：
0.9837
日增长率：
0.04%
累计净值：0.9837 2025-05-28
  • 净值走势
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C(016220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-280.98370.04%
2025-05-270.9833-0.18%
2025-05-260.9851-0.16%
2025-05-230.9867-0.41%
2025-05-220.9908-0.52%
2025-05-210.99600.31%
2025-05-200.99290.74%
2025-05-190.98560.15%
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基金情况

基金全称 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.00亿元 份额规模 2.0168亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.87%
最近一月 2.98%
最近三月 1.49%
最近六月 0.00%
最近一年 10.79%
最近两年 2.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.312.99388,752,626.48
2024-12-31-5.431.44496,819,220.80
2024-09-30-3.892.00556,418,795.32
2024-06-30-6.011.35529,968,167.15
2024-03-31-5.752.18551,225,186.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-廉赵峰838-1.63
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