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首页 > 基金> 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)
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华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A

(016219)
净值：
1.0010
日增长率：
0.29%
累计净值：1.0010 2025-05-14
  • 净值走势
华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A(016219)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-141.00100.29%
2025-05-130.9981-0.36%
2025-05-121.00171.06%
2025-05-090.9912-0.51%
2025-05-080.99630.53%
2025-05-070.99100.20%
2025-05-060.98901.38%
2025-04-300.97550.33%
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基金情况

基金全称 华夏聚锐优选三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 廉赵峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.89亿元 份额规模 1.8862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.99%
最近一月 4.48%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 9.04%
最近两年 2.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-5.312.99388,752,626.48
2024-12-31-5.431.44496,819,220.80
2024-09-30-3.892.00556,418,795.32
2024-06-30-6.011.35529,968,167.15
2024-03-31-5.752.18551,225,186.79
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-17-廉赵峰8230.10
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