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首页 > 基金> 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)
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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A

(016217)
净值：
0.8679
日增长率：
0.37%
累计净值：0.8679 2025-05-29
  • 净值走势
中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-290.86790.37%
2025-05-280.8647-0.03%
2025-05-270.8650-0.08%
2025-05-260.8657-0.01%
2025-05-230.8658-0.36%
2025-05-220.8689-0.38%
2025-05-210.87220.10%
2025-05-200.87130.18%
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基金情况

基金全称 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 中银证券
基金经理 戚海宁 陈乐天
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4950亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 0.44%
最近三月 -2.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.41%
最近两年 -8.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--8.5747,354,901.99
2024-12-31--7.4148,072,082.94
2024-09-30--6.7443,163,104.06
2024-06-30--6.9241,864,468.08
2024-03-31--10.1339,133,879.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-陈乐天771-10.29
2022-10-13-戚海宁966-9.93
2022-07-132022-10-21李宛霖100-4.12
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