首页 >
基金>
富安达长盈灵活配置混合C(016214)
富安达长盈灵活配置混合C
(016214)
|
|
|
累计净值：0.6900
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.6900 | -0.14% |
| 2025-04-17 | 0.6910 | 0.44% |
| 2025-04-16 | 0.6880 | -0.72% |
| 2025-04-15 | 0.6930 | -0.43% |
| 2025-04-14 | 0.6960 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 0.6930 | -0.29% |
| 2025-04-10 | 0.6950 | 1.46% |
| 2025-04-09 | 0.6850 | 0.88% |
|
基金全称
|
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富安达基金
|
|
基金经理
|
杨红 赵恒毅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.10亿元
|
份额规模
|
0.1441亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.43%
|
|
最近一月
|
-6.12%
|
|
最近三月
|
6.32%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-14.92%
|
|
最近两年
|
-34.29%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 2,268.00 | 649,532.52 | 5.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 642,252.00 | 5.64 |
| 688041 | 海光信息 | 4,213.00 | 631,065.27 | 5.54 |
| 002045 | 国光电器 | 28,200.00 | 611,658.00 | 5.37 |
| 002241 | 歌尔股份 | 23,500.00 | 606,535.00 | 5.32 |
| 688608 | 恒玄科技 | 1,766.00 | 574,603.42 | 5.04 |
| 300502 | 新易盛 | 4,500.00 | 520,110.00 | 4.56 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 2,309.00 | 503,362.00 | 4.42 |
| 002605 | 姚记科技 | 18,100.00 | 482,546.00 | 4.24 |
| 002517 | 恺英网络 | 35,200.00 | 479,072.00 | 4.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,162,516.42 | 54.09 | 59.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,663,172.20 | 32.15 | 35.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 375,309.00 | 3.29 | 3.63 |
| 批发和零售业 | 149,400.00 | 1.31 | 1.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.84 | - | 9.31 | 11,393,644.19 |
| 2024-09-30 | 90.73 | - | 9.54 | 12,538,547.44 |
| 2024-06-30 | 86.36 | - | 13.79 | 13,627,768.66 |
| 2024-03-31 | 81.46 | - | 3.13 | 16,017,799.15 |
| 2023-12-31 | 81.67 | - | 18.56 | 20,017,202.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-10 | - | 赵恒毅 | 70 | -3.77 |
| 2023-04-20 | - | 杨红 | 732 | -34.35 |
| 2022-10-28 | 2023-11-13 | 李守峰 | 381 | -5.71 |
| 2022-08-29 | 2023-11-13 | 栾庆帅 | 441 | -8.81 |
| 2022-07-15 | 2022-10-28 | 纪青 | 105 | -4.49 |
| 2022-07-15 | 2022-07-21 | 朱义 | 6 | 0.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
