基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根瑞享纯债债券C(016211) |
净值：
1.0401
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0773 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 102.20 | 6.23 | 25,216,230.16 |
| 2024-09-30 | - | 61.62 | 2.52 | 116,733,601.90 |
| 2024-06-30 | - | 87.29 | 1.10 | 116,657,143.81 |
| 2024-03-31 | - | 39.73 | 21.24 | 127,676,367.73 |
| 2023-12-31 | - | 81.48 | 0.39 | 605,919,997.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 张一格 | 317 | 3.23 |
| 2024-06-07 | - | 文雪婷 | 317 | 3.23 |
| 2022-11-30 | 2024-06-07 | 雷杨娟 | 555 | 4.57 |
| 2022-10-24 | 2023-03-31 | 刘鲁旦 | 158 | 0.38 |
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