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摩根瑞享纯债债券C

(016211)

净值:
1.0401
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0773 2025-04-18
  • 净值走势
摩根瑞享纯债债券C(016211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.04010.01%
2025-04-171.04000.01%
2025-04-161.0399-0.02%
2025-04-151.0401-0.01%
2025-04-141.04020.00%
2025-04-111.04020.00%
2025-04-101.0402-0.02%
2025-04-091.0404-0.01%
基金全称 摩根瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司 摩根资产管理
基金经理 张一格 文雪婷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1446亿份
成立以来分红 每份累计0.04元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.57%
最近两年 7.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-102.206.2325,216,230.16
2024-09-30-61.622.52116,733,601.90
2024-06-30-87.291.10116,657,143.81
2024-03-31-39.7321.24127,676,367.73
2023-12-31-81.480.39605,919,997.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-07-张一格3183.23
2024-06-07-文雪婷3183.23
2022-11-302024-06-07雷杨娟5554.57
2022-10-242023-03-31刘鲁旦1580.38
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