基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根瑞享纯债债券A(016210) |
净值：
1.0663
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1035 | 2025-07-22 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 38.60 | 40.01 | 59,758,175.25 |
| 2025-03-31 | - | 91.46 | 6.55 | 3,899,805.53 |
| 2024-12-31 | - | 102.20 | 6.23 | 25,216,230.16 |
| 2024-09-30 | - | 61.62 | 2.52 | 116,733,601.90 |
| 2024-06-30 | - | 87.29 | 1.10 | 116,657,143.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 张一格 | 412 | 5.66 |
| 2024-06-07 | - | 文雪婷 | 412 | 5.66 |
| 2022-11-30 | 2024-06-07 | 雷杨娟 | 555 | 4.72 |
| 2022-10-24 | 2023-03-31 | 刘鲁旦 | 158 | 0.43 |
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