基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证军工指数(LOF)C(016209) |
净值：
1.1251
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日增长率：
0.12%
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累计净值：1.1251 | 2025-07-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 1,222,600.00 | 39,783,404.00 | 5.10 |
| 600760 | 中航沈飞 | 602,671.00 | 35,328,574.02 | 4.53 |
| 002625 | 光启技术 | 824,500.00 | 32,963,510.00 | 4.23 |
| 601989 | 中国重工 | 6,233,556.00 | 28,923,699.84 | 3.71 |
| 600893 | 航发动力 | 728,566.00 | 28,078,933.64 | 3.60 |
| 002179 | 中航光电 | 694,944.00 | 28,047,939.84 | 3.60 |
| 000768 | 中航西飞 | 760,233.00 | 20,784,770.22 | 2.67 |
| 600372 | 中航机载 | 1,322,747.00 | 15,952,328.82 | 2.05 |
| 000066 | 中国长城 | 1,058,200.00 | 15,661,360.00 | 2.01 |
| 002465 | 海格通信 | 1,085,658.00 | 15,134,072.52 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 708,540,877.01 | 90.86 | 96.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,045,188.69 | 3.21 | 3.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,820.02 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,869.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.07 | - | 6.38 | 779,819,623.88 |
| 2025-03-31 | 93.47 | - | 6.47 | 770,469,930.13 |
| 2024-12-31 | 93.79 | - | 6.53 | 832,907,295.86 |
| 2024-09-30 | 94.06 | - | 5.79 | 801,834,478.69 |
| 2024-06-30 | 93.87 | - | 6.31 | 669,467,804.41 |
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