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信澳汇享三个月定开债券A

(016206)

净值:
1.0525
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0847 2025-05-16
  • 净值走势
信澳汇享三个月定开债券A(016206)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0525-0.04%
2025-05-151.0529-0.03%
2025-05-141.0532-0.03%
2025-05-131.05350.08%
2025-05-121.0527-0.16%
2025-05-091.05440.05%
2025-05-081.05390.10%
2025-05-071.0528-0.04%
基金全称 信澳汇享三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 信达澳亚基金
基金经理 赵琳婧
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.19亿元 份额规模 9.7498亿份
成立以来分红 每份累计0.03元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.18%
最近一月 0.10%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 7.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.610.171,018,984,419.36
2024-12-31-99.550.511,024,998,468.02
2024-09-30-132.260.411,000,147,357.67
2024-06-30-121.640.221,017,414,032.77
2024-03-31-141.720.83256,883,879.93
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-07-赵琳婧7136.63
2022-12-122025-01-07宋东旭7578.65
2022-11-282023-08-15张泽桐2602.39
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