基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方沪深300指数增强A(016204) |
净值：
0.9921
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9921 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 101,000.00 | 3,969,300.00 | 3.61 |
| 600900 | 长江电力 | 122,900.00 | 3,631,695.00 | 3.31 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,300.00 | 3,505,200.00 | 3.19 |
| 000858 | 五粮液 | 20,600.00 | 2,884,824.00 | 2.63 |
| 601288 | 农业银行 | 449,500.00 | 2,400,330.00 | 2.18 |
| 600030 | 中信证券 | 77,400.00 | 2,257,758.00 | 2.06 |
| 600690 | 海尔智家 | 74,000.00 | 2,106,780.00 | 1.92 |
| 601919 | 中远海控 | 131,200.00 | 2,033,600.00 | 1.85 |
| 002475 | 立讯精密 | 48,700.00 | 1,985,012.00 | 1.81 |
| 601688 | 华泰证券 | 111,100.00 | 1,954,249.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,131,966.60 | 42.90 | 45.84 |
| 金融业 | 28,337,638.00 | 25.79 | 27.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,265,184.00 | 6.61 | 7.07 |
| 采矿业 | 6,540,619.00 | 5.95 | 6.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,301,382.00 | 4.83 | 5.16 |
| 建筑业 | 5,060,483.00 | 4.61 | 4.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,020,640.00 | 1.84 | 1.97 |
| 房地产业 | 742,468.00 | 0.68 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 210,849.00 | 0.19 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 207,855.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.59 | 5.62 | 4.84 | 109,863,409.50 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 5.26 | 2.33 | 189,188,001.32 |
| 2024-06-30 | 92.98 | 5.66 | 8.13 | 109,316,225.30 |
| 2024-03-31 | 80.39 | 5.55 | 1.93 | 62,277,055.32 |
| 2023-12-31 | 92.22 | 6.01 | 1.76 | 26,943,213.07 |
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