基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方沪深300指数增强A(016204) |
净值：
1.2127
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.2127 | 2025-09-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 100,100.00 | 4,599,595.00 | 3.95 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,228,560.00 | 3.63 |
| 000001 | 平安银行 | 182,200.00 | 2,199,154.00 | 1.89 |
| 601169 | 北京银行 | 314,700.00 | 2,149,401.00 | 1.85 |
| 601688 | 华泰证券 | 118,400.00 | 2,108,704.00 | 1.81 |
| 688041 | 海光信息 | 14,900.00 | 2,105,221.00 | 1.81 |
| 601211 | 国泰海通 | 106,400.00 | 2,038,624.00 | 1.75 |
| 600415 | 小商品城 | 97,100.00 | 2,008,028.00 | 1.72 |
| 000568 | 泸州老窖 | 17,700.00 | 2,007,180.00 | 1.72 |
| 600406 | 国电南瑞 | 89,300.00 | 2,001,213.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,577,446.82 | 40.84 | 43.59 |
| 金融业 | 36,867,376.00 | 31.65 | 33.78 |
| 采矿业 | 6,854,497.00 | 5.88 | 6.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,230,255.00 | 3.63 | 3.88 |
| 建筑业 | 4,112,301.00 | 3.53 | 3.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,078,942.00 | 3.50 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,204,213.00 | 2.75 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,008,028.00 | 1.72 | 1.84 |
| 批发和零售业 | 219,000.00 | 0.19 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.70 | 5.56 | 0.89 | 116,491,502.35 |
| 2025-03-31 | 92.13 | 5.94 | 1.98 | 129,133,536.54 |
| 2024-12-31 | 93.59 | 5.62 | 4.84 | 109,863,409.50 |
| 2024-09-30 | 91.56 | 5.26 | 2.33 | 189,188,001.32 |
| 2024-06-30 | 92.98 | 5.66 | 8.13 | 109,316,225.30 |
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