汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(016202) |
净值:
1.2475
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日增长率:
0.55%
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累计净值:1.2475 | 2025-04-29 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
XPEV | 小鹏汽车 | 32,000.00 | 4,759,433.73 | 8.66 |
LI | 理想汽车 | 24,000.00 | 4,341,375.36 | 7.90 |
YMM | 满帮 | 30,500.00 | 2,795,801.23 | 5.08 |
TSLA | 特斯拉 | 1,500.00 | 2,790,453.47 | 5.08 |
QCOM | 高通 | 2,500.00 | 2,756,608.26 | 5.01 |
AZO | 汽车地带 | 100.00 | 2,736,889.74 | 4.98 |
01316 | 耐世特 | 550,000.00 | 2,542,858.07 | 4.62 |
601799 | 星宇股份 | 18,200.00 | 2,506,686.00 | 4.56 |
300750 | 宁德时代 | 9,120.00 | 2,306,812.80 | 4.20 |
RACE | 法拉利 | 700.00 | 2,149,985.75 | 3.91 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
25可选消费 | 33,994,869.81 | 61.83 | 71.99 |
20工业 | 7,163,355.46 | 13.03 | 15.17 |
45信息技术 | 6,064,742.13 | 11.03 | 12.84 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 58.54 | - | 15.28 | 54,981,887.70 |
2024-12-31 | 67.38 | - | 7.85 | 63,492,401.29 |
2024-09-30 | 68.78 | - | 8.94 | 74,029,296.38 |
2024-06-30 | 75.27 | - | 12.23 | 73,170,510.46 |
2024-03-31 | 69.54 | - | 14.80 | 89,084,559.44 |