首页 > 基金> 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)

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大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A

(016197)

净值：

1.0128

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.0128

2025-04-16

净值走势

大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(016197)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.0128	-0.07%
2025-04-15	1.0135	-0.03%
2025-04-14	1.0138	0.37%
2025-04-11	1.0101	0.00%
2025-04-10	1.0082	0.47%
2025-04-09	1.0035	0.00%
2025-04-08	0.9996	0.00%
2025-04-07	0.9972	0.00%

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基金情况

基金全称	大成颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	大成基金
基金经理	陈志伟
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.51亿元	份额规模	0.5074亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.27%
最近一月	-1.27%
最近三月	0.81%
最近六月	0.00%
最近一年	4.19%
最近两年	0.47%

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基金要闻

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大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600519	贵州茅台	400.00	690,800.00	1.19

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	690,800.00	1.19	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	13.62	2.39	51,534,524.57
2024-09-30	-	14.90	1.07	52,181,810.98
2024-06-30	-	7.96	0.88	51,105,984.71
2024-03-31	-	13.91	0.88	51,200,887.61
2023-12-31	-	12.81	1.26	51,564,111.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-04	-	陈志伟	626	2.71
2022-08-30	2024-05-15	吴翰	624	-1.50

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基金公告

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