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首页 > 基金> 恒生前海恒悦纯债A(016193)
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恒生前海恒悦纯债A

(016193)
净值：
1.0456
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0894 2025-09-11
  • 净值走势
恒生前海恒悦纯债A(016193)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.04560.01%
2025-09-101.0455-0.11%
2025-09-091.0466-0.04%
2025-09-081.0470-0.06%
2025-09-051.0476-0.07%
2025-09-041.04830.01%
2025-09-031.04820.06%
2025-09-021.04760.03%
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基金情况

基金全称 恒生前海恒悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 恒生前海基金
基金经理 吕程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.20亿元 份额规模 9.7318亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.37%
最近三月 -0.13%
最近六月 0.00%
最近一年 2.61%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.910.651,041,522,533.76
2025-03-31-132.760.14532,808,926.91
2024-12-31-101.840.11534,190,074.26
2024-09-30-131.440.16539,008,990.35
2024-06-30-59.971.4651,750,219.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-19-吕程8487.42
2022-07-202023-07-31李维康3762.14
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