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国联恒通纯债C

(016190)

净值:
1.0535
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0985 2025-04-30
  • 净值走势
国联恒通纯债C(016190)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.05350.01%
2025-04-291.05340.01%
2025-04-281.05330.00%
2025-04-251.05330.01%
2025-04-241.05320.01%
2025-04-231.0531-0.04%
2025-04-221.05350.01%
2025-04-211.05340.00%
基金全称 国联恒通纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 罗汇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0344亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.80%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 5.56%
最近两年 9.42%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-84.220.0110,257,132,678.00
2024-12-31-118.050.059,388,257,268.93
2024-09-30-82.981.507,078,744,035.08
2024-06-30-84.026.234,172,979,621.80
2024-03-31-116.508.064,459,656,073.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-14-罗汇4146.17
2022-08-162024-04-09石霄蒙6024.03
2022-08-082023-09-22哈默4101.78
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