基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联恒通纯债A(016189) |
净值：
1.0619
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1069 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 84.22 | 0.01 | 10,257,132,678.00 |
| 2024-12-31 | - | 118.05 | 0.05 | 9,388,257,268.93 |
| 2024-09-30 | - | 82.98 | 1.50 | 7,078,744,035.08 |
| 2024-06-30 | - | 84.02 | 6.23 | 4,172,979,621.80 |
| 2024-03-31 | - | 116.50 | 8.06 | 4,459,656,073.40 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-14 | - | 罗汇 | 417 | 6.50 |
| 2022-08-16 | 2024-04-09 | 石霄蒙 | 602 | 4.54 |
| 2022-08-08 | 2023-09-22 | 哈默 | 410 | 2.11 |
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