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长城鼎利一年定开债券发起式(016184) |
净值：
1.0217
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0862 | 2025-07-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 98.75 | 0.05 | 2,983,222,370.51 |
| 2024-12-31 | - | 100.20 | - | 2,992,565,094.05 |
| 2024-09-30 | - | 100.61 | 0.03 | 2,955,481,532.89 |
| 2024-06-30 | - | 90.18 | 0.25 | 3,018,913,836.55 |
| 2024-03-31 | - | 2.98 | 97.10 | 1,010,337,637.94 |
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